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基金嘉实海外最新净值是多少?

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当投资者购买一只基金时,他们首先会注意到的是基金的净值。每个基金都有自己的净值。净值对基金非常重要。让我们看看它。基金贾石海外最新净值是多少?

第一,了解境外基金的基本情况,境外基金全称是境外基金的混合型证券投资基金,基金代码为070012,是混合基金。基金资产的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。基金于2007年10月9日发布,于2007年10月12日成立。基金规模297.503亿美元,截至2018年6月30日的资产规模为51.73亿元,份额规模为58.86亿美元,分摊比额表自成立以来为0倍。绩效比较基准是MSCI中国指数。

基金的海外基金经理为嘉实基金,年管理率为1.8%,基金托管人为中国银行,年托管率为0.30%。

基金嘉实海外基金经理姜一喜,研究生,具有基金资格。累计服务时间:2年零302天,现管理cashi原油(qdii-lof),cashi华侨股票混合两只基金,总规模为流动基金资产。
52.13亿元,任职期间最佳基金回报29.28%。

基金海外净资产的最新净值是多少?截至2018年8月21日,最新净值为13:41,最新净值为0.8324,净值的净值为0.8300,以下为本年度的净值。

净单位净值:0.8300;累计净值:0.8300

2018年8月16日:净值:0.8300;累计净值:0.8300

2018 年 8 月 15 日- 2018 年: 净值: 0.8310 ; 累计净值: 0.8310 。

2018年8月14日:净值:0.8460;累计净值:0.8460

截至2018年8月13日的净单位净值:0.8560;累计净值:0.8560

2018年8月10日单位净值:0.8740;累计净值:0.8740。

单位净值:0.8750;累计净值:0.8750

2018年8月8日单位净值:0.8660;累计净值:0.8660

2018年08/07/2018年:净值:0.8660;累计净值:0.8660

2018年6月6日单位净值:0.8520;累计净值:0.8520

以上为基金相关内容,净值仅供参考,不构成任何投资建议.. (温/ 巴纳) 。


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