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基金公司最新战报汇集!信息量有点大啊……

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文章来源:?人民币交易与研究

冠军易主,银行系基金强势崛起!基金公司2016年经营状况全部出齐!

假期第一天,让劳模依帆、泉君两位编辑带大家一起盘点盘点,看看去年一年,基金的江湖又经历了多少风起云涌吧~



33家基金合计赚149亿元!

再创新高


据统计,规模居前的大型基金公司中,除了天弘基金和嘉实基金之外,33家曝光盈利的基金公司2016年合计净利润达149.1亿元,同比增长4.34%,整体上再创历史新高。


其中,银行系基金龙头工银瑞信基金2016年净利润达16.41亿元,超越华夏基金的14.58亿元,首度夺得最赚钱基金公司宝座。长期以来,华夏基金一直是盈利规模最高的基金公司。但去年随着工银瑞信公募规模超越华夏基金,其净利润水平也实现了同步超越。对于银行系基金而言,这也是一个标示性的时刻。


除了工银瑞信基金和华夏基金之外,还有三家基金公司去年净利润超过10亿元大关。


其中易方达基金去年净赚13.4亿元排名第三╰(*°▽°*)╯。


汇添富基金和中银基金净利润也分别达到10.41亿元和10.09亿元,跻身前五。


建信基金、南方基金、广发基金、富国基金、博时基金和招商基金等规模排名巨头公司净利润规模同样居前,净利在6亿元到10亿元之间,而且他们多数实现了净利润增长,年度盈利再创新高。


数据来源:中国基金报


9家银行系整体净利润增31%

势头强劲


实际上,,银行系基金作为一个整体在2016年上升势头非常强劲。根据统计,9家银行系基金公司工银瑞信、建信、中银、招商、交银施罗德、农银汇理、浦银安盛、民生加银、鑫元基金等2016年合计净利润达56.48亿元,比2015年大幅增长31.57%。而其余24家非银行系基金公司(以券商系为主)合计净利润为92.62亿元,同比下降了7.35!银行系基金的高歌猛进和非银行系基金的整体下滑形成了强烈对比。


在银行系基金中,均呈现规模大增的势头。工商银行在年报中称,“工银瑞信紧抓政策和市场机遇,进一步提升全能型资管平台功能,不断丰富产品体系,管理资产规模突破万亿元”。截至去年底,工银瑞信基金共管理99只公募基金和近600个年金、专户、专项组合,管理资产总规模1.13万亿元。总资产57.54亿元,净资产44.71亿元,年度实现净利润16.41亿元,同比增长27.21%,一举登顶赚钱王宝座。


今晚中国银行披露的年报显示,旗下中银基金2016年资产管理规模大幅提升,年末达9280亿元,同比增长37%,其中公募基金规模3421亿元,同比增长23%。年末资产总额 26.27亿元,净资产 18 .61亿元;实现净利润 10.09亿元,同比增长 35.62%。


建设银行年报则披露,截至于2016 年末,建信基金资产管理总规模达到12400.41 亿,其中公募基金规模为3770.61亿,首次挺进行业前六;专户业务规模为4176.79 亿,较上年增长158%。于2016 年末,建信基金资产总额26.79 亿元,净资产21.81 亿元,实现净利润9.17亿元,同比猛增91%。而该公司2014年净利润规模还只有1.65亿元,短短两年实现,净利润规模已经逼近10亿元大关。


其他银行系基金公司方面,农银汇理、鑫元基金、交银施罗德基金也都增长显著,只有民生加银基金净利润小幅下滑6.21%,其他都实现了正增长。


而反观非银行系基金公司,尽管有财通基金、创金合信等净利润增长强劲的,但大多数呈现滞涨,甚至不少老牌基金公司净利润大幅下滑,主要系这些公司权益类基金规模占比较大,去年股市表现不佳规模缩水收入下滑,另一方面也没有太多分享到委外基金的盛宴。


数据来源:中国基金报



股票差价收入亏损1014.47亿

利息生财



根据最新更新数据,含天弘基金和嘉实基金在内,2016年基金收益情况上看,股票投资是亏损最多的投资项目,其中股票差价收入亏损1014.47亿元。债券利息收入和存款利息收入时最赚钱的投资方式。


数据来源:东方财富Choice数据


2016年存款利息收入最高的基金公司为天弘基金,约189.18亿元,高出排名第二的工银瑞信基金的114.83亿元,华夏基金以61.31亿元排在第三位,易方达基金以43.18亿元位居第四。




公募基金持有人增1.31亿户

实力圈粉



数据显示,截至2016年底,公募基金持有人总户数达5.07亿户,较2015年末的3.76亿户大幅增加了1.31亿户,增幅为34.84%。


从下图中可发现,自2014年开始,公募基金持有人每年都以亿户的级别在增加。(由于可以一人多户,基金持有人户数要大于基民人数。)


数据来源:东方财富Choice数据


按基金公司来看,2016年末,天弘基金的持有人户数最多,达到3.32亿户。


易方达以2044.39万户勇夺亚军。~\(≧▽≦)/~


嘉实、华夏、汇添富和南方基金则分别排在3-6位,持有人户数也都是千万户级别。

在2016年持有人户数增加量上,易方达也杀出重围,以1141.06万户位居第二。此外,天弘基金、南方、华夏、平安大华、嘉实、汇添富等23家基金公司去年也增粉超百万户。


数据来源:东方财富Choice数据



管理费用占53.64%

两极分化



2016年,108家公募基金管理人合计收取管理费达500亿元,再创年度新高。


其中,公募基金管理费收入超过10亿元大关的基金公司有16家,华夏基金、天弘基金、工银瑞信基金和易方达基金该项收入规模则都超过20亿元。但考虑到天弘基金旗下余额宝收取的销售服务费高达19.77亿元,这也是基金公司收入的重要来源。也就是说,如果把销售服务费算进来,天弘基金的收入规模应该排在第一。


这16家管理费收入最大的基金公司合计管理费达到282亿元,占行业管理费收入的56.4%。而同时有43家基金管理人从公募基金获得的管理费收入不足1亿元。行业公募收入的两极分化已是常态。


数据来源:中国基金报



债券基金机构份额高达80%

机构天下



去年是委外基金大爆发的一年,机构投资者在公募基金中整体占比再度上升。根据年报显示,截至去年底,机构投资者持有份额比例达57.3%,再创年度新高。


其中债券型基金机构占比高达81.88%,比2015年提升10个百分点,机构化最显著。机构持有货币基金总规模有所下降,但总体占比仍超过60%。相比而言,混合基金机构占比有明显下降。


数据来源:中国基金报



基金经理怎么看






富国基金(博客,微博)副总经理、富国天惠成长基金经理:朱少醒


短期来看,实体经济的回暖将会持续一段时间。但从更长的时间维度来看,中国实体经济依然要面对长期下行的挑战。今年,投资拉动的边际影响弱化及贸易保护主义抬头迹象都会给经济的复苏带来不确定性。预期2017年的货币政策较去年偏紧,财政政策保持积极。对企业的盈利能力回升的态势还可以比较持积极态度。


2017年市场的机会或许更多会是优质个股的阿尔法机会。从大类资产比较来看,资产荒背景下权益资产具有相对吸引力,以较长的时间区间来看,当期估值下依然能找到足够数量的个股去追求企业成长带来的回报。就风格而言,成长股和价值观的机会变得更趋均衡。本基金的核心仓位将继续以合理的价格持有具有长期竞争力的公司,分享企业自身成长带来的价值。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。



兴全合润分级基金经理:谢治宇


目前来看,实体经济有一定程度的改善,同时股市正表现出极大的结构性特点,在宏观经济数据回暖、融资政策变化、成长股模式逐步被证伪、AH股互动加强以及PPP、一带一路等自上而下政策催化等因素叠加下,A股投资者的投资风格及选股标准正在加剧发生变化,投资者较过去更加重视报表质量扎实、内生增长动力强劲的白马龙头价值股,以及传统行业中持续积累竞争力、有望充分受益经济企稳回暖的边际改善类公司。


整体看机构持仓配置结构正在经历一个再平衡的过程,我们认为这样的再平衡过程可能仍将延续一段时间。本基金仍然坚定重点关注那些基本面扎实、报表质量高的中长期价值品种,对于缺乏基本面支撑的纯博弈反弹的品种将抱着更为谨慎的态度。风险收益比是仍然会是本基金重点关注的因素,本基金注重公司基本面和安全边际的逻辑仍然不变,旨在为投资者创造长期稳定的超额收益。



国泰聚信价值优势基金经理程洲


展望2017年,延续之前的分析思路,对于资金而言,,从农历新年伊始就上调逆回购等利率的行为看,这种调整的步伐不会慢。在货币总量供给趋紧的情况下,引导资金“脱虚入实”的政策导向也会限制资金进入股票市场,相反可能会进一步加大直接融资力度,尤其是IPO力度来支持实体经济,因此2017年股票市场的资金可能会面临进一步趋紧的格局,股票市场的估值水平也面临进一步收缩的压力。


对于信心而言,十九大的胜利召开肯定是一个重要的提振信心的时间点,而从政策看,去年大力推进的供给侧改革取得了不错的效果,2017年供给侧改革会继续深入推进,同时以混改为主要推手的国企改革会成为新一年里比较重要的改革政策,因此围绕这两个政策的落地细则和实施进程值得我们期待。

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